上海德必文化拟创业板上市,目前在管40个文化创意产业园区

近日,上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(下称“上海德必文化”)通过了创业板上市委员会的审核。这也是继锦和商业(SH.603682)之后,又一家拟登陆资本市场的、以运营文化创意产业园为主业的公司。

资料显示,上海德必文化从2006年开始投资运营创意园区,公司的实控人为贾波和李燕灵。两人系夫妻关系,合计持有德必文化56.04%的股权。其经营模式包括承租运营、参股运营及受托运营,其中承租运营是其主要运营模式。

2017年至2019年,德必文化的营业收入分别为6.06亿元、7.72亿元、9.10亿元;净利润分别为2185.84万元、5516.46万元、12105.37万元。

同期,公司综合毛利率分别为30.92%、29.28%及31.71%,呈现出一定波动性。据悉,公司主营业务毛利率变动受公司的成本特性、园区的招商进程情况的影响。

公司主要的运营模式为“承租运营”,在该模式下,公司营业成本中,租金支出、改造支出的摊销等固定成本占比较大,因此,园区在初始运营阶段,通常由于出租率较低,在固定成本的影响下,毛利率水平较低甚至为负值;随着招商工作顺利推进,园区的出租率不断提高并逐步转向成熟,毛利率水平也将逐渐趋于稳定。

目前,上海德必文化已在北京、上海、杭州、南京等城市,以及意大利、美国等海外地区以承租运营模式管理了40个文化创意产业园区。 截至2019年末,德必文化投入运营的承租运营模式园区数量共39个,参股运营及受托运营项目6个,可供出租运营的物业面积约59.9万平方米。

此次创业板IPO,德必文化拟募集资金5.71亿元。其中,2.5亿元用于“园区智慧精装一体化升级项目”,1.7亿元用于“补充流动资金项目”。


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